学園だより 第９５号
平成２０年度 決算報告書
貸 借 対 照 表
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 合計 |
本部 |
みやこ
学園 |
中心
施設 |
分場 |
合計 |
本部 |
みやこ
学園 |
中心
施設 |
分場 |
| 流動資産 |
50,296,412 |
1,815,233 |
39,774,962 |
7,836,836 |
869,381 |
流動負債 |
7,240,706 |
292,800 |
4,686,715 |
1,469,004 |
792,187 |
| 現金預金 |
20,132,229 |
1,815,233 |
15,601,071 |
2,546,544 |
169,381 |
短期運営
資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未収金 |
28,959,627 |
0 |
22,969,335 |
5,290,292 |
700,000 |
未払金 |
6,729,305 |
0 |
4,468,114 |
1,469,004 |
792,187 |
| 立替金 |
747,896 |
0 |
747,896 |
0 |
0 |
預り金 |
334,110 |
292,800 |
41,310 |
0 |
0 |
| 前払金 |
456,660 |
0 |
456,660 |
0 |
0 |
仮受金 |
177,291 |
0 |
177,291 |
0 |
0 |
| 短期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 固定資産 |
154,133,028 |
1,000,000 |
148,433,209 |
3,701,931 |
997,888 |
固定負債 |
25,260,760 |
0 |
25,260,760 |
26,389,160 |
0 |
| （基本財産） |
122,096,231 |
1,000,000 |
121,096,231 |
0 |
0 |
設備資金
借入金 |
21,070,000 |
0 |
21,070,000 |
0 |
0 |
| 建物 |
119,762,231 |
0 |
119,762,231 |
0 |
0 |
退職給与
引当金 |
4,190,760 |
0 |
4,190,760 |
0 |
0 |
| 土地 |
1,334,000 |
0 |
1,334,000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 基本財産特定預金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
負債の部合計 |
32,501,466 |
292,800 |
29,947,475 |
1,469,004 |
792,187 |
| その他固定資産 |
32,036,797 |
0 |
27,336,978 |
3,701,931 |
997,888 |
純資産の部 |
| 構築物 |
13,303,582 |
0 |
13,303,582 |
0 |
0 |
基本金 |
22,625,000 |
14,427,240 |
8,197,760 |
0 |
0 |
| 車両運搬具 |
2,840,090 |
0 |
1,987,202 |
0 |
852,888 |
基本金 |
22,625,000 |
14,427,240 |
8,197,760 |
0 |
0 |
| 器具及び備品 |
8,745,760 |
0 |
4,994,744 |
3,606,016 |
145,000 |
国庫補助
金等特別
積立金 |
83,394,387 |
0 |
83,394,387 |
0 |
0 |
| 権利 |
127,780 |
0 |
71,240 |
56,540 |
0 |
国庫補助
金等特別
積立金 |
87,895,048 |
0 |
87,895,048 |
0 |
0 |
その他
積立預金 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
0 |
0 |
その他の
積立金 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
0 |
0 |
その他の
固定資産 |
4,519,585 |
0 |
4,480,210 |
39,375 |
0 |
次期繰越
活動収支
差額 |
63,408,587 |
△ 11,904,807 |
64,168,549 |
10,069,763 |
1,075,082 |
| |
|
|
|
|
|
次期繰越
活動収支
差額 |
63,408,587 |
△11,904,807 |
64,168,549 |
10,069,763 |
1,075,082 |
| |
|
|
|
|
|
（うち当期
活動収支
差額） |
14,058,992 |
△677,478 |
10,263,944 |
3,397,444 |
1,075,082 |
| |
|
|
|
|
|
純資産の
部合計 |
171,927,974 |
2,522,433 |
158,260,696 |
10,069,763 |
1,075,082 |
| 資産の部 |
204,429,440 |
2,815,233 |
188,208,171 |
11,538,767 |
1,867,269 |
負債及び
純資産の部
合計 |
204,429,440 |
2,815,233 |
188,208,171 |
11,538,767 |
1,867,269 |
資 金 収 支 計 算 書
| 勘 定 科 目 |
金 額 |
| 合計 |
本 部 |
みやこ学園 |
中心施設 |
分 場 |
| 授産事業活動による収支 |
授産事業収入 （１） |
31,331,420 |
0 |
13,954,323 |
17,377,097 |
0 |
| 授産事業支出 （２） |
29,546,885 |
0 |
12,195,201 |
17,351,684 |
0 |
| 授産事業資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
1,784,535 |
0 |
1,759,122 |
25,413 |
0 |
| 福祉事業活動による収支 |
福祉事業収入 （４） |
116,170,993 |
305,621 |
85,047,175 |
26,073,904 |
4,744,293 |
| 福祉事業支出 （５） |
99,760,560 |
750,599 |
71,621,749 |
23,761,083 |
3,627,129 |
| 福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
16,410,433 |
△ 444,978 |
13,425,426 |
2,312,821 |
1,117,164 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （７） |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等支出 （８） |
2,772,470 |
1,732,500 |
0 |
0 |
1,039,970 |
| 施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 1,272,470 |
△ 232,500 |
0 |
0 |
△ 1,039,970 |
| 財務活動による収支 |
財務収入 （１０） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財務支出 （１１） |
1,750,000 |
0 |
1,750,000 |
0 |
0 |
| 財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）−（１１） |
△ 1,750,000 |
0 |
△ 1,750,000 |
0 |
0 |
| 予備費 （１３） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）−（１３） |
15,172,498 |
△ 677,478 |
13,434,548 |
2,338,234 |
77,194 |
| 前期末支払資金残高 （１５） |
27,883,208 |
2,199,911 |
21,653,699 |
4,029,598 |
0 |
| 当期末支払資金残高 （１６）＝（１４）＋（１５） |
43,055,706 |
1,522,433 |
35,088,247 |
6,367,832 |
77,194 |
|
