学園だより 第１７８号
平成２７年度みやこ福祉会決算報告書
平成２７年度 みやこ福祉会 決 算 報 告 書
| 貸 借 対 照 表 |
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
205,130,831 |
流動負債 |
36,243,971 |
| 現金預金 |
125,954,919 |
未払金 |
21,455,511 |
| 未収金1 |
21,455,511 |
１年以内返済予定
設備資金借入金 |
9,672,000 |
| 貯蔵品 |
379,605 |
預り金 |
921,460 |
| 商品・製品 |
381,113 |
仮受金 |
50,000 |
| 立替金 |
994,777 |
賞与引当金 |
4,145,000 |
| 前払費用 |
41,330 |
固定負債 |
118,101,720 |
| 仮払金 |
41,330 |
設備資金借入金 |
110,784,000 |
| |
|
退職給与引当金 |
7,317,720 |
| 固定資産 |
427,693,471 |
純資産の部 |
| 基本財産 |
169,900,433 |
基本金 |
22,625,000 |
| その他固定資産 |
257,793,038 |
国庫補助金等特別積立金 |
213,778,086 |
| |
|
その他の積立金 |
2,500,000 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
239,575,525 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
37,434,714 |
| |
|
純資産の部合計 |
478,478,611 |
| 資産の部 |
632,824,302 |
負債及び純資産の部合計 |
632,824,302 |
| 財 産 目 録 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
205,130,831 |
流動負債 |
36,243,971 |
| 固定資産 |
427,693,471 |
固定負債 |
118,101,720 |
| |
|
負債合計 |
154,345,691 |
| 資産の部 |
632,824,302 |
差引純資産 |
478,478,611 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| 事業活動による収支 |
事業活動収入 （１） |
349,019,162 |
| 事業活動支出 （２） |
290,447,296 |
| 事業活動資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
58,571,866 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （４） |
18,500,000 |
| 施設整備等支出 （５） |
37,030,554 |
| 施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
△ 18,530,554 |
| その他活動による収支 |
その他活動収入 （７） |
729,200 |
| その他活動支出 （８） |
4,160,999 |
| その他活動資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 3,431,799 |
| 予備費 （１０） |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０） |
36,609,513 |
| 前期末支払資金残高 （１２） |
145,671,904 |
| 当期末支払資金残高 （１３）＝（１１）＋（１２） |
182,281,417 |
| 事 業 活 動 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| サービス活動増減の部 |
サービス活動収益 （１） |
337,177,866 |
| サービス活動費用 （２） |
304,366,161 |
| サービス活動増減差額 （３）＝（１）−（２） |
32,811,705 |
| サービス活動外増減の部 |
サービス活動外収益 （４） |
11,841,296 |
| サービス活動外費用 （５） |
7,218,287 |
| サービス活動外増減差額 （６）＝（４）−（５） |
4,623,009 |
| 特別増減の部 |
特別収益 （７） |
18,500,000 |
| 特別費用 （８） |
18,500,000 |
| 特別増減差額 （９）＝（７）−（８） |
0 |
| 当期活動増減差額 （１０）＝（３）＋（６）＋（９） |
37,434,714 |
| 前期繰越活動収支差額（１１） |
202,140,811 |
| 当期末繰越活動収支差額（１２）＝（１１）＋（１２） |
239,575,525 |
| その他積立金積立金取崩額（１３） |
0 |
| 次期繰越活動増減差額 （１４）＝（１２）−（１３） |
239,575,525 |
|
