学園だより 第１６６号
平成２６年度みやこ福祉会決算報告書
平成２６年度 みやこ福祉会 決 算 報 告 書
| 貸 借 対 照 表 |
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
166,506,948 |
流動負債 |
30,639,119 |
| 現金預金 |
111,278,982 |
未払金 |
19,606,950 |
| 未収金 |
54,141,795 |
１年以内返済予定
設備資金借入金 |
4,944,000 |
| 立替金 |
1,004,257 |
賞与引当金 |
4,860,075 |
| 前払金 |
51,914 |
預り金 |
1,228,094 |
| 仮払金 |
30,000 |
固定負債 |
127,699,160 |
| |
|
設備資金借入金 |
120,456,000 |
| |
|
退職給与引当金 |
7,243,160 |
| 固定資産 |
433,642,243 |
純資産の部 |
| 基本財産 |
178,433,467 |
基本金 |
22,625,000 |
| その他固定資産 |
255,208,776 |
国庫補助金等特別積立金 |
214,545,101 |
| |
|
その他の積立金 |
2,500,000 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
202,140,811 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
4,785,752 |
| |
|
純資産の部合計 |
441,810,912 |
| 資産の部 |
600,149,191 |
負債及び純資産の部合計 |
600,149,191 |
| 財 産 目 録 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
433,642,243 |
流動負債 |
127,699,160 |
| 固定資産 |
166,506,948 |
固定負債 |
30,639,119 |
| |
|
負債合計 |
441,810,912 |
| 資産の部 |
600,149,191 |
差引純資産 |
441,810,912 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| 事業活動による収支 |
事業活動収入 （１） |
301,837,230 |
| 事業活動支出 （２） |
274,568,427 |
| 事業活動資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
27,268,803 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （４） |
80,400,000 |
| 施設整備等支出 （５） |
122,552,044 |
| 施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
△ 42,152,044 |
| その他活動による収支 |
その他活動収入 （７） |
30,000,000 |
| その他活動支出 （８） |
780,000 |
| その他活動資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
29,220,000 |
| 予備費 （１０） |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０） |
14,336,759 |
| 前期末支払資金残高 （１２） |
131,335,145 |
| 当期末支払資金残高 （１３）＝（１１）＋（１２） |
145,671,904 |
| 事 業 活 動 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| サービス活動増減の部 |
サービス活動収益 （１） |
299,004,972 |
| サービス活動費用 （２） |
288,622,257 |
| サービス活動増減差額 （３）＝（１）−（２） |
10,382,715 |
| サービス活動外増減の部 |
サービス活動外収益 （４） |
2,832,258 |
| サービス活動外費用 （５） |
3,199,929 |
| サービス活動外増減差額 （６）＝（４）−（５） |
△ 367,671 |
| 特別増減の部 |
特別収益 （７） |
400,000 |
| 特別費用 （８） |
5,629,292 |
| 特別増減差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 5,229,292 |
| 当期活動増減差額 （１０）＝（３）＋（６）＋（９） |
4,785,752 |
| 前期繰越活動収支差額（１１） |
167,355,059 |
| 当期末繰越活動収支差額（１２）＝（１１）＋（１２） |
172,140,811 |
| その他積立金積立金取崩額（１３） |
30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 （１４）＝（１２）−（１３） |
202,140,811 |
|
