学園だより 第１５３号
平成25年度みやこ福祉会決算報告書
平成２５年度 みやこ福祉会 決 算 報 告 書
| 貸 借 対 照 表 |
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
156,854,464 |
流動負債 |
25,502,700 |
| 現金預金 |
99,597,597 |
未払金 |
23,669,737 |
| 未収金 |
47,880,160 |
預り金 |
1,832,963 |
| 立替金 |
8,778,593 |
固定負債 |
55,823,160 |
| 前払金 |
562,470 |
設備資金借入金 |
49,360,000 |
| 仮払金 |
35,644 |
退職給与引当金 |
6,463,160 |
| 固定資産 |
374,902,299 |
純資産の部 |
| 基本財産 |
192,726,501 |
基本金 |
22,625,000 |
| その他固定資産 |
182,175,798 |
国庫補助金等特別積立金 |
227,934,225 |
| |
|
その他の積立金 |
32,500,000 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
167,371,678 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
40,763,423 |
| |
|
純資産の部合計 |
450,430,903 |
| 資産の部 |
531,756,763 |
負債及び純資産の部合計 |
531,756,763 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| 授産事業活動による収支 |
就労支援事業収入 （１） |
88,140,137 |
| 就労支援事業支出 （２） |
87,296,087 |
| 就労支援事業資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
844,050 |
| 福祉事業活動による収支 |
福祉事業収入 （４） |
237,733,121 |
| 福祉事業支出 （５） |
190,690,616 |
| 福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
47,042,505 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （７） |
100,000 |
| 施設整備等支出 （８） |
2,930,000 |
| 施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 2,830,000 |
| 財務活動による収支 |
財務収入 （１０） |
0 |
| 財務支出 （１１） |
33,960,000 |
| 財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）−（１１） |
△ 33,960,000 |
| 予備費 （１３） |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）−（１３） |
11,096,555 |
| 前期末支払資金残高 （１５） |
120,223,709 |
| 当期末支払資金残高 （１６）＝（１４）＋（１５） |
131,320,264 |
| 事 業 活 動 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| 就労支援事業活動による収支 |
就労支援事業収入 （１） |
88,140,137 |
| 就労支援事業支出 （２） |
90,049,832 |
| 就労支援事業収支差額 （３）＝（１）−（２） |
△ 1,909,695 |
| 福祉事業活動による収支 |
福祉事業収入 （４） |
233,581,175 |
| 福祉事業支出 （５） |
191,848,326 |
| 福祉事業活動収支差額 （６）＝（４）−（５） |
41,732,849 |
| 事業活動外収支 |
事業活動外収入 （７） |
23,538,354 |
| 事業活動外支出 （８） |
24,158,068 |
| 事業活動外収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 619,714 |
| 経常収支差額 （１０）＝（３）＋（６）＋（９） |
39,203,440 |
| 特別収支 |
特別収入 （１１） |
1,628,485 |
| 特別支出 （１２） |
100,002 |
| 特別収支差額 （１３）＝（１１）−（１２） |
1,528,483 |
| 当期活動収支差額 （１４）＝（１０）＋（１３） |
40,731,923 |
| 前期繰越活動収支差額（１５） |
156,608,255 |
| 当期末繰越活動収支差額（１６）＝（１４）＋（１５） |
197,340,178 |
| その他積立金積立額（１７） |
30,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 （１８）＝（１６）−（１７） |
167,340,178 |
|
