学園だより 第１４２号
平成24年度みやこ福祉会決算報告書
平成２４年度 みやこ福祉会 決 算 報 告 書
| 貸 借 対 照 表 |
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
161,272,526 |
流動負債 |
41,048,817 |
| 現金預金 |
91,442,707 |
短期運営資金借入金 |
17,300,000 |
| 未収金 |
46,294,220 |
未払金 |
18,274,869 |
| 立替金 |
4,047,119 |
預り金 |
5,473,448 |
| 前払金 |
1,105,280 |
前受金 |
500 |
| 短期貸付金 |
17,300,000 |
|
|
| 仮払金 |
1,083,200 |
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| 固定資産 |
368,651,099 |
固定負債 |
59,920,920 |
| （基本財産） |
201,259,535 |
設備資金借入金 |
53,320,000 |
| 建物 |
183,190,535 |
退職給与引当金 |
6,600,920 |
| 土地 |
17,069,000 |
|
|
| 基本財産特定預金 |
1,000,000 |
負債の部合計 |
100,969,737 |
| その他固定資産 |
167,391,564 |
預り金 |
| 構築物 |
67,149,734 |
基本金 |
|
| 機械及び装置 |
22,815,306 |
基本金 |
22,625,000 |
| 車両運搬具 |
11,472,219 |
国庫補助金等特別積立金 |
|
| 器具及び備品 |
56,643,705 |
国庫補助金等特別積立金 |
247,220,663 |
| 権利 |
127,780 |
その他の積立金 |
2,500,000 |
| その他積立預金 |
2,500,000 |
次期繰越活動収支差額 |
|
| その他の固定資産 |
6,682,820 |
次期繰越活動収支差額 |
156,608,255 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
33,432,533 |
| |
|
純資産の部合計 |
428,953,888 |
| 資産の部 |
529,923,625 |
負債及び純資産の部合計 |
529,923,625 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| 授産事業活動による収支 |
就労支援事業収入 （１） |
66,554,098 |
| 就労支援事業収入 （２） |
77,588,333 |
| 就労支援事業資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
△ 10,034,235 |
| 福祉事業活動による収支 |
福祉事業収入 （４） |
238,755,857 |
| 福祉事業支出 （５） |
186,876,064 |
| 福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
51,879,793 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （７） |
7,430,000 |
| 施設整備等支出 （８） |
15,607,527 |
| 施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 8,177,527 |
| 財務活動による収支 |
財務収入 （１０） |
0 |
| 財務支出 （１１） |
3,960,000 |
| 財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）−（１１） |
△ 3,960,000 |
| 予備費 （１３） |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）−（１３） |
29,708,031 |
| 前期末支払資金残高 （１５） |
90,515,678 |
| 当期末支払資金残高 （１６）＝（１４）＋（１５） |
120,223,709 |
|
