学園だより 第130号

平成23年度みやこ福祉会決算報告書

平成23年度  みやこ福祉会  決 算 報 告 書
貸 借 対 照 表
借方 貸方
科目 金額 科目 金額
流動資産 156,506,261 流動負債 65,990,583
 現金預金 59,081,554  短期運営資金借入金 17,800,000
 未収金 75,267,552  未払金 37,210,622
 立替金 3,412,814  預り金 10,979,431
 前払金 739,240  前受金 500
 短期貸付金 17,800,000  仮受金 30
 仮払金 205,101    
固定資産 379,855,172 固定負債 63,561,960
 (基本財産) 203,197,169  設備資金借入金 57,280,000
    建物 190,888,169  退職給与引当金 6,281,960
    土地 11,309,000    
    基本財産特定預金 1,000,000 負債の部合計 129,552,543
その他固定資産 176,658,003 預り金
 構築物 71,323,460 基本金 22,625,000
 機械及び装置 19,804,481  基本金 22,625,000
 車両運搬具 11,246,337 国庫補助金等特別積立金 258,508,168
 器具及び備品 65,226,285  国庫補助金等特別積立金 258,508,168
 権利 127,780 その他の積立金 2,500,000
 その他積立預金 2,500,000 次期繰越活動収支差額 123,175,722
 その他の固定資産 6,429,660  次期繰越活動収支差額 123,175,722
      (うち当期活動収支差額) 24,885,800
        純資産の部合計 406,808,890
資産の部 536,361,433 負債及び純資産の部合計 536,361,433
資 金 収 支 計 算 書
勘 定 科 目 金額
授産事業活動による収支 就労支援事業収入  (1) 66,486,239
就労支援事業収入  (2) 81,552,087
就労支援事業資金収支差額 (3)=(1)−(2) △ 15,065,848
福祉事業活動による収支 福祉事業収入  (4) 249,792,801
福祉事業支出  (5) 166,436,737
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)−(5) 83,356,064
施設整備等による収支 施設整備等収入  (7) 4,153,000
施設整備等支出  (8) 51,118,324
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)−(8) △ 46,965,324
財務活動による収支 財務収入  (10) 1,680,000
財務支出  (11) 3,970,000
財務活動資金収支差額  (12)=(10)−(11) △ 2,290,000
予備費  (13) 0
当期資金収支差額合計  (14)=(3)+(6)+(9)+(12)−(13) 19,034,892
前期末支払資金残高  (15) 71,480,786
当期末支払資金残高  (16)=(14)+(15) 90,515,678

前へ 学園だより 第130号 次へ