学園だより 第１３０号
平成２３年度みやこ福祉会決算報告書
平成２３年度 みやこ福祉会 決 算 報 告 書
| 貸 借 対 照 表 |
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 流動資産 |
156,506,261 |
流動負債 |
65,990,583 |
| 現金預金 |
59,081,554 |
短期運営資金借入金 |
17,800,000 |
| 未収金 |
75,267,552 |
未払金 |
37,210,622 |
| 立替金 |
3,412,814 |
預り金 |
10,979,431 |
| 前払金 |
739,240 |
前受金 |
500 |
| 短期貸付金 |
17,800,000 |
仮受金 |
30 |
| 仮払金 |
205,101 |
|
|
| 固定資産 |
379,855,172 |
固定負債 |
63,561,960 |
| （基本財産） |
203,197,169 |
設備資金借入金 |
57,280,000 |
| 建物 |
190,888,169 |
退職給与引当金 |
6,281,960 |
| 土地 |
11,309,000 |
|
|
| 基本財産特定預金 |
1,000,000 |
負債の部合計 |
129,552,543 |
| その他固定資産 |
176,658,003 |
預り金 |
| 構築物 |
71,323,460 |
基本金 |
22,625,000 |
| 機械及び装置 |
19,804,481 |
基本金 |
22,625,000 |
| 車両運搬具 |
11,246,337 |
国庫補助金等特別積立金 |
258,508,168 |
| 器具及び備品 |
65,226,285 |
国庫補助金等特別積立金 |
258,508,168 |
| 権利 |
127,780 |
その他の積立金 |
2,500,000 |
| その他積立預金 |
2,500,000 |
次期繰越活動収支差額 |
123,175,722 |
| その他の固定資産 |
6,429,660 |
次期繰越活動収支差額 |
123,175,722 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
24,885,800 |
| |
|
純資産の部合計 |
406,808,890 |
| 資産の部 |
536,361,433 |
負債及び純資産の部合計 |
536,361,433 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
金額 |
| 授産事業活動による収支 |
就労支援事業収入 （１） |
66,486,239 |
| 就労支援事業収入 （２） |
81,552,087 |
| 就労支援事業資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
△ 15,065,848 |
| 福祉事業活動による収支 |
福祉事業収入 （４） |
249,792,801 |
| 福祉事業支出 （５） |
166,436,737 |
| 福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
83,356,064 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （７） |
4,153,000 |
| 施設整備等支出 （８） |
51,118,324 |
| 施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 46,965,324 |
| 財務活動による収支 |
財務収入 （１０） |
1,680,000 |
| 財務支出 （１１） |
3,970,000 |
| 財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）−（１１） |
△ 2,290,000 |
| 予備費 （１３） |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）−（１３） |
19,034,892 |
| 前期末支払資金残高 （１５） |
71,480,786 |
| 当期末支払資金残高 （１６）＝（１４）＋（１５） |
90,515,678 |
|
