学園だより 第８３号
平成１９年度 決算報告書
貸 借 対 照 表
| 借方 |
貸方 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 合計 |
本部 |
みやこ
学園 |
中心
施設 |
分場 |
合計 |
本部 |
みやこ
学園 |
中心
施設 |
分場 |
| 流動資産 |
36,046,142 |
2,200,911 |
33,845,231 |
26,467,271 |
7,377,960 |
流動負債 |
8,162,934 |
1,000 |
8,161,934 |
4,813,572 |
3,348,362 |
| 現金預金 |
7,746,282 |
2,200,911 |
5,545,371 |
4,252,064 |
1,293,307 |
短期運営
資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未収金 |
25,508,120 |
|
25,508,120 |
19,423,467 |
6,084,653 |
未払金 |
8,113,714 |
0 |
8,113,714 |
4,786,852 |
3,326,862 |
| 立替金 |
2,061,710 |
|
|
|
0 |
預り金 |
49,220 |
1,000 |
48,220 |
26,720 |
21,500 |
| 前払金 |
720,030 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
| 短期貸付金 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 仮払金 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 固定資産 |
160,875,595 |
1,000,000 |
159,875,595 |
157,232,874 |
2,642,721 |
固定負債 |
26,389,160 |
0 |
26,389,160 |
26,389,160 |
0 |
| （基本財産） |
127,670,204 |
1,000,000 |
126,670,204 |
125,336,204 |
0 |
設備資金
借入金 |
22,820,000 |
0 |
22,820,000 |
22,820,000 |
0 |
| 建物 |
125,336,204 |
|
125,336,204 |
125,336,204 |
0 |
退職給与
引当金 |
3,569,160 |
0 |
3,569,160 |
3,569,160 |
0 |
| 土地 |
1,334,000 |
|
1,334,000 |
1,334,000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 基本財産特定預金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
負債の部合計 |
34,552,094 |
1,000 |
34,551,094 |
31,202,732 |
3,348,362 |
| その他固定資産 |
33,205,391 |
0 |
33,205,391 |
30,562,670 |
2,642,721 |
純資産の部 |
| 構築物 |
14,083,679 |
0 |
14,083,679 |
14,083,679 |
0 |
基本金 |
22,625,000 |
14,427,240 |
8,197,760 |
8,197,760 |
0 |
| 車両運搬具 |
3,436,568 |
0 |
3,436,568 |
3,436,568 |
0 |
基本金 |
22,625,000 |
14,427,240 |
8,197,760 |
8,197,760 |
0 |
| 器具及び備品 |
8,823,379 |
0 |
8,823,379 |
6,381,573 |
2,441,806 |
国庫補助
金等特別
積立金 |
87,895,048 |
0 |
87,895,048 |
87,895,048 |
0 |
| 権利 |
127,780 |
0 |
127,780 |
71,240 |
56,540 |
国庫補助
金等特別
積立金 |
87,895,048 |
0 |
87,895,048 |
87,895,048 |
0 |
その他
積立預金 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
その他の
積立金 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
その他の
固定資産 |
4,233,985 |
0 |
4,233,985 |
4,089,610 |
144,375 |
次期繰越
活動収支
差額 |
49,349,595 |
△ 11,227,329 |
60,576,924 |
53,904,605 |
6,672,319 |
| |
|
|
|
|
|
次期繰越
活動収支
差額 |
49,349,595 |
△ 11,227,329 |
60,576,924 |
53,904,605 |
6,672,319 |
| |
|
|
|
|
|
（うち当期
活動収支
差額） |
4,385,487 |
24,918,561 |
-20,533,074 |
-20,533,074 |
3,113,403 |
| |
|
|
|
|
|
純資産の
部合計 |
162,369,643 |
3,199,911 |
159,169,732 |
152,497,413 |
6,672,319 |
| 資産の部 |
196,921,737 |
3,200,911 |
193,720,826 |
183,700,145 |
10,020,681 |
負債及び
純資産の部
合計 |
196,921,737 |
3,199,911 |
193,720,826 |
183,700,145 |
10,020,681 |
資 金 収 支 計 算 書
| 勘 定 科 目 |
金 額 |
| 合計 |
本 部 |
みやこ学園 |
中心施設 |
分 場 |
| 授産事業活動による収支 |
授産事業収入 （１） |
27,912,441 |
0 |
27,912,441 |
12,458,634 |
15,453,807 |
| 授産事業支出 （２） |
27,042,972 |
0 |
27,042,972 |
11,589,165 |
15,453,807 |
| 授産事業資金収支差額 （３）＝（１）−（２） |
869,469 |
0 |
869,469 |
869,469 |
0 |
| 福祉事業活動による収支 |
福祉事業収入 （４） |
103,683,787 |
1,544,107 |
102,139,680 |
77,108,768 |
25,030,912 |
| 福祉事業支出 （５） |
95,827,308 |
911,171 |
94,916,137 |
71,045,962 |
23,870,175 |
| 福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）−（５） |
7,856,479 |
632,936 |
7,223,543 |
6,062,806 |
1,160,737 |
| 施設整備等による収支 |
施設整備等収入 （７） |
1,700,000 |
1,700,000 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等支出 （８） |
2,789,300 |
2,365,000 |
424,300 |
404,300 |
20,000 |
| 施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）−（８） |
△ 1,089,300 |
△ 665,000 |
△ 424,300 |
△ 404,300 |
△ 20,000 |
| 財務活動による収支 |
財務収入 （１０） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財務支出 （１１） |
2,130,625 |
0 |
2,130,625 |
2,130,625 |
0 |
| 財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）−（１１） |
△ 2,130,625 |
0 |
-2,130,625 |
△ 2,130,625 |
0 |
| 予備費 （１３） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 当期資金収支差額合計 （１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）−（１３） |
5,506,023 |
△ 32,064 |
5,538,087 |
4,397,350 |
1,140,737 |
| 前期末支払資金残高 （１５） |
22,377,185 |
2,231,975 |
20,145,210 |
17,256,349 |
2,888,861 |
| 当期末支払資金残高 （１６）＝（１４）＋（１５） |
27,883,208 |
2,199,911 |
25,683,297 |
21,653,699 |
4,029,598 |
|
