学園だより 第83号

平成19年度 決算報告書

貸 借 対 照 表
借方 貸方
科目 金額 科目 金額
合計 本部 みやこ
学園
中心
施設
分場 合計 本部 みやこ
学園
中心
施設
分場
流動資産 36,046,142 2,200,911 33,845,231 26,467,271 7,377,960 流動負債 8,162,934 1,000 8,161,934 4,813,572 3,348,362
 現金預金 7,746,282 2,200,911 5,545,371 4,252,064 1,293,307  短期運営
 資金借入金
0 0 0 0 0
 未収金 25,508,120   25,508,120 19,423,467 6,084,653  未払金 8,113,714 0 8,113,714 4,786,852 3,326,862
 立替金 2,061,710       0  預り金 49,220 1,000 48,220 26,720 21,500
 前払金 720,030       0            
 短期貸付金 0   0 0 0            
 仮払金 10,000   10,000 10,000 0            
固定資産 160,875,595 1,000,000 159,875,595 157,232,874 2,642,721 固定負債 26,389,160 0 26,389,160 26,389,160 0
 (基本財産) 127,670,204 1,000,000 126,670,204 125,336,204 0  設備資金
 借入金
22,820,000 0 22,820,000 22,820,000 0
   建物 125,336,204   125,336,204 125,336,204 0  退職給与
 引当金
3,569,160 0 3,569,160 3,569,160 0
   土地 1,334,000   1,334,000 1,334,000 0            
   基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 0 0 負債の部合計 34,552,094 1,000 34,551,094 31,202,732 3,348,362
その他固定資産 33,205,391 0 33,205,391 30,562,670 2,642,721 純資産の部
 構築物 14,083,679 0 14,083,679 14,083,679 0 基本金 22,625,000 14,427,240 8,197,760 8,197,760 0
 車両運搬具 3,436,568 0 3,436,568 3,436,568 0  基本金 22,625,000 14,427,240 8,197,760 8,197,760 0
 器具及び備品 8,823,379 0 8,823,379 6,381,573 2,441,806  国庫補助
 金等特別
 積立金
87,895,048 0 87,895,048 87,895,048 0
 権利 127,780 0 127,780 71,240 56,540  国庫補助
  金等特別
  積立金
87,895,048 0 87,895,048 87,895,048 0
 その他
 積立預金
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0  その他の
  積立金
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0
 その他の
 固定資産
4,233,985 0 4,233,985 4,089,610 144,375 次期繰越
活動収支
差額
49,349,595 △ 11,227,329 60,576,924 53,904,605 6,672,319
            次期繰越
活動収支
差額
49,349,595 △ 11,227,329 60,576,924 53,904,605 6,672,319
            (うち当期
活動収支
差額)
4,385,487 24,918,561 -20,533,074 -20,533,074 3,113,403
            純資産の
部合計
162,369,643 3,199,911 159,169,732 152,497,413 6,672,319
資産の部 196,921,737 3,200,911 193,720,826 183,700,145 10,020,681 負債及び
純資産の部
合計
196,921,737 3,199,911 193,720,826 183,700,145 10,020,681
資 金 収 支 計 算 書
勘 定 科 目 金  額
合計 本  部 みやこ学園 中心施設 分  場
授産事業活動による収支 授産事業収入  (1) 27,912,441 0 27,912,441 12,458,634 15,453,807
授産事業支出  (2) 27,042,972 0 27,042,972 11,589,165 15,453,807
授産事業資金収支差額  (3)=(1)−(2) 869,469 0 869,469 869,469 0
福祉事業活動による収支 福祉事業収入  (4) 103,683,787 1,544,107 102,139,680 77,108,768 25,030,912
福祉事業支出  (5) 95,827,308 911,171 94,916,137 71,045,962 23,870,175
福祉事業活動資金収支差額  (6)=(4)−(5) 7,856,479 632,936 7,223,543 6,062,806 1,160,737
施設整備等による収支 施設整備等収入  (7) 1,700,000 1,700,000 0 0 0
施設整備等支出  (8) 2,789,300 2,365,000 424,300 404,300 20,000
施設整備等資金収支差額  (9)=(7)−(8) △ 1,089,300 △ 665,000 △ 424,300 △ 404,300 △ 20,000
財務活動による収支 財務収入  (10) 0 0 0 0 0
財務支出  (11) 2,130,625 0 2,130,625 2,130,625 0
財務活動資金収支差額  (12)=(10)−(11) △ 2,130,625 0 -2,130,625 △ 2,130,625 0
予備費  (13) 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計  (14)=(3)+(6)+(9)+(12)−(13) 5,506,023 △ 32,064 5,538,087 4,397,350 1,140,737
前期末支払資金残高  (15) 22,377,185 2,231,975 20,145,210 17,256,349 2,888,861
当期末支払資金残高  (16)=(14)+(15) 27,883,208 2,199,911 25,683,297 21,653,699 4,029,598

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