平成18年度 決算報告書

平成18年度  決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表    
借   方 貸  方
費目 金   額 費目 金   額
合計 本部 みやこ
学園
中心施設 分場 合計 本部 みやこ
学園
中心施設 分場
流動資産 40,348,160 6,035,925 34,312,235 25,684,659 8,627,576 流動負債 17,970,975 3,803,950 14,167,025 8,428,310 5,738,715
現金預金 15,052,507 2,525,425 12,527,082 9,918,034 2,609,048 短期運営
資金借入
3,500,000   3,500,000 3,500,000  
未収金 13,269,916 0 13,269,916 10,554,058 2,715,858 未払金 13,132,420 3,291,750 9,840,670 4,149,455 5,691,215
立替金 7,716,357 10,500 7,705,857 4,414,107 3,291,750 預り金 1,338,555 512,200 826,355 778,855 47,500
前払金 753,460 0 753,460 753,460 0            
短期貸付金 3,500,000 3,500,000 0 0 0            
仮払金 55,920   55,920 45,000 10,920            
固定資産 168,084,066 1,000,000 167,084,066 166,414,011 670,055 固定負債 27,875,145 24,950,625 2,924,520 2,924,520 0
(基本財産) 133,244,177 1,000,000 132,244,177 132,244,177 0 設備資金
借入金
24,950,625 24,950,625 0 0 0
建物 130,910,177 0 130,910,177 130,910,177 0 退職給与
引当金
2,924,520   2,924,520 2,924,520 0
土地 1,334,000 0 1,334,000 1,334,000 0            
基本財産
特定預金
1,000,000 1,000,000 0 0 0 負債の部
合計
45,846,120 28,754,575 17,091,545 11,352,830 5,738,715
その他固定資産 34,839,889 0 34,839,889 34,169,834 670,055 純資産の部
構築物 14,863,776 0 14,863,776 14,863,776 0 基本金 22,625,000 14,427,240 8,197,760 8,197,760 0
車両運搬具 5,176,194 0 5,176,194 5,176,194 0 基本金 22,625,000 14,427,240 8,197,760 8,197,760 0
器具及び備品 8,414,544 0 8,414,544 8,030,404 384,140 国庫補助
金等特別
積立金
92,496,998 0 92,496,998 92,496,998 0
権利 87,780 0 87,780 51,240 36,540 国庫補助
金等特別
積立金
92,496,998 0 92,496,998 92,496,998 0
その他積立預金 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 その他の
積立金
2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0
その他の
固定資産
3,797,595 0 3,797,595 3,548,220 249,375 次期繰越
活動収支差額
44,964,108 △36,145,890 81,109,998 77,551,082 3,558,916
            次期繰越
活動収支差
44,964,108 △36,145,890 81,109,998 77,551,082 3,558,916
            (うち当
期活動収
支差額)
△8,819,541 △67,739,763 58,920,222 58,890,696 29,526
            純資産の部
合計
162,586,106 △21,718,650 184,304,756 180,745,840 3,558,916
資産の部 208,432,226 7,035,925 201,396,301 192,098,670 9,297,631 負債及び
純資産の
部合計
208,432,226 7,035,925 201,396,301 192,098,670 9,297,631
   
資 金 収 支 計 算 書
勘 定 科 目 金額
合計 本部 みやこ学園 中心施設 分場
授産事業活動による収支 授産事業収入(1) 23,719,423 0 23,719,423 10,790,874 12,928,549
授産事業支出(2) 23,109,329 0 23,109,329 10,338,654 12,770,675
授産事業資金収支差額(3)=(1)−(2) 610,094 0 610,094 452,220 157,874
福祉事業活動による収支 福祉事業収入(4) 93,559,955 2,481,524 91,078,431 67,816,335 23,262,096
福祉事業支出(5) 97,525,466 3,729,334 93,796,132 70,583,775 23,212,357
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)−(5) △3,965,511 △1,247,810 △2,717,701 △2,767,440 49,739
施設整備等による収支 施設整備等収入(7) 0 0 0 0 0
施設整備等支出(8) 210,000 0 210,000 210,000 0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)−(8) △210,000 0 △210,000 △210,000 0
財務活動による収支 財務収入(10) 0 0 0 0 0
財務支出(11) 2,156,875 2,156,875 0 0 0
財務活動資金収支差額(12)=(10)−(11) △2,156,875 △2,156,875 0 0 0
予備費(13) 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)−(13) △5,722,292 △3,404,685 △2,317,607 △2,525,220 207,613
前期末支払資金残高(15) 28,099,477 5,636,660 22,462,817 19,781,569 2,681,248
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15) 22,377,185 2,231,975 20,145,210 17,256,349 2,888,861

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