平成１８年度　　決　算　報　告　書

貸　借　対　照　表 　　　

借　　　方							貸　　方
費目		金　　　額					費目		金　　　額
		合計	本部	みやこ 学園	中心施設	分場			合計	本部	みやこ 学園	中心施設	分場
流動資産		40,348,160	6,035,925	34,312,235	25,684,659	8,627,576	流動負債		17,970,975	3,803,950	14,167,025	8,428,310	5,738,715
現金預金		15,052,507	2,525,425	12,527,082	9,918,034	2,609,048	短期運営 資金借入 金		3,500,000		3,500,000	3,500,000
未収金		13,269,916	0	13,269,916	10,554,058	2,715,858	未払金		13,132,420	3,291,750	9,840,670	4,149,455	5,691,215
立替金		7,716,357	10,500	7,705,857	4,414,107	3,291,750	預り金		1,338,555	512,200	826,355	778,855	47,500
前払金		753,460	0	753,460	753,460	0
短期貸付金		3,500,000	3,500,000	0	0	0
仮払金		55,920		55,920	45,000	10,920
固定資産		168,084,066	1,000,000	167,084,066	166,414,011	670,055	固定負債		27,875,145	24,950,625	2,924,520	2,924,520	0
（基本財産）		133,244,177	1,000,000	132,244,177	132,244,177	0	設備資金 借入金		24,950,625	24,950,625	0	0	0
建物		130,910,177	0	130,910,177	130,910,177	0	退職給与 引当金		2,924,520		2,924,520	2,924,520	0
土地		1,334,000	0	1,334,000	1,334,000	0
基本財産 特定預金		1,000,000	1,000,000	0	0	0	負債の部 合計		45,846,120	28,754,575	17,091,545	11,352,830	5,738,715
その他固定資産		34,839,889	0	34,839,889	34,169,834	670,055	純資産の部
構築物		14,863,776	0	14,863,776	14,863,776	0	基本金		22,625,000	14,427,240	8,197,760	8,197,760	0
車両運搬具		5,176,194	0	5,176,194	5,176,194	0	基本金		22,625,000	14,427,240	8,197,760	8,197,760	0
器具及び備品		8,414,544	0	8,414,544	8,030,404	384,140	国庫補助 金等特別 積立金		92,496,998	0	92,496,998	92,496,998	0
権利		87,780	0	87,780	51,240	36,540	国庫補助 金等特別 積立金		92,496,998	0	92,496,998	92,496,998	0
その他積立預金		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	その他の 積立金		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
その他の 固定資産		3,797,595	0	3,797,595	3,548,220	249,375	次期繰越 活動収支差額		44,964,108	△36,145,890	81,109,998	77,551,082	3,558,916
							次期繰越 活動収支差 額		44,964,108	△36,145,890	81,109,998	77,551,082	3,558,916
							（うち当 期活動収 支差額）		△8,819,541	△67,739,763	58,920,222	58,890,696	29,526
							純資産の部 合計		162,586,106	△21,718,650	184,304,756	180,745,840	3,558,916
資産の部		208,432,226	7,035,925	201,396,301	192,098,670	9,297,631	負債及び 純資産の 部合計		208,432,226	7,035,925	201,396,301	192,098,670	9,297,631

　　　

資　金　収　支　計　算　書

勘　定　科　目									金額
									合計	本部	みやこ学園	中心施設	分場
授産事業活動による収支			授産事業収入(1）						23,719,423	0	23,719,423	10,790,874	12,928,549
			授産事業支出(2）						23,109,329	0	23,109,329	10,338,654	12,770,675
			授産事業資金収支差額(3)＝(1)−(2）						610,094	0	610,094	452,220	157,874
福祉事業活動による収支			福祉事業収入(4）						93,559,955	2,481,524	91,078,431	67,816,335	23,262,096
			福祉事業支出(5)						97,525,466	3,729,334	93,796,132	70,583,775	23,212,357
			福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)−(5)						△3,965,511	△1,247,810	△2,717,701	△2,767,440	49,739
施設整備等による収支			施設整備等収入(7)						0	0	0	0	0
			施設整備等支出(8)						210,000	0	210,000	210,000	0
			施設整備等資金収支差額(9)＝(7)−(8）						△210,000	0	△210,000	△210,000	0
財務活動による収支			財務収入(10)						0	0	0	0	0
			財務支出(11)						2,156,875	2,156,875	0	0	0
			財務活動資金収支差額(12)＝(10)−(11）						△2,156,875	△2,156,875	0	0	0
予備費(13)									0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)＝(3)＋(6)＋(9)＋(12)−(13)									△5,722,292	△3,404,685	△2,317,607	△2,525,220	207,613
前期末支払資金残高(15)									28,099,477	5,636,660	22,462,817	19,781,569	2,681,248
当期末支払資金残高(16)＝(14)＋(15)									22,377,185	2,231,975	20,145,210	17,256,349	2,888,861